有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)

JPX日経400インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	179,760,310
株式	6,290,144,350
派生商品評価勘定	4,899,650
未収配当金	8,843,300
差入委託証拠金	6,440,000
流動資産合計	6,490,087,610
資産合計	6,490,087,610
負債の部
流動負債
前受金	3,141,500
未払解約金	50,941,287
未払利息	33
流動負債合計	54,082,820
負債合計	54,082,820
純資産の部
元本等
元本	3,557,980,515
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,878,024,275
元本等合計	6,436,004,790
純資産合計	6,436,004,790
負債純資産合計	6,490,087,610

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 2月 5日現在]
1.	期首	令和 2年 2月 6日
	期首元本額	4,146,501,765円
	期中追加設定元本額	2,107,297,602円
	期中一部解約元本額	2,695,818,852円
	元本の内訳※
	国際 JPX日経インデックス400オープン(適格機関投資家専用)	828,795円
	eMAXIS JPX日経400インデックス	2,966,650,690円
	JPX日経400インデックスファンド(ラップ向け)	6,484,075円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	530,624,488円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	8,720,772円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	44,671,695円
	合計	3,557,980,515円
2.	受益権の総数	3,557,980,515口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 2月 6日 至 令和 3年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	110,999,746
合計	110,999,746

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	140,441,000	―	145,350,000	4,909,000
合計		140,441,000	―	145,350,000	4,909,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.8089円
(1万口当たり純資産額)	(18,089円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	4,000	493.00	1,972,000
1333	マルハニチロ	700	2,446.00	1,712,200
1605	国際石油開発帝石	15,700	653.00	10,252,100
1719	安藤・間	2,700	779.00	2,103,300
1720	東急建設	1,300	558.00	725,400
1721	コムシスホールディングス	1,500	3,315.00	4,972,500
1766	東建コーポレーション	100	8,580.00	858,000
1801	大成建設	3,100	3,545.00	10,989,500
1802	大林組	9,900	920.00	9,108,000
1803	清水建設	9,200	764.00	7,028,800
1808	長谷工コーポレーション	3,200	1,318.00	4,217,600
1812	鹿島建設	7,200	1,468.00	10,569,600
1820	西松建設	700	2,591.00	1,813,700
1821	三井住友建設	2,400	467.00	1,120,800
1824	前田建設工業	2,500	922.00	2,305,000
1860	戸田建設	4,100	757.00	3,103,700
1861	熊谷組	500	2,758.00	1,379,000
1878	大東建託	1,100	11,510.00	12,661,000
1881	NIPPO	800	2,777.00	2,221,600
1893	五洋建設	4,200	878.00	3,687,600
1911	住友林業	2,300	2,193.00	5,043,900
1925	大和ハウス工業	9,100	3,199.00	29,110,900
1928	積水ハウス	10,700	2,068.50	22,132,950
1951	協和エクシオ	1,500	2,831.00	4,246,500
1959	九電工	700	3,505.00	2,453,500
2201	森永製菓	700	4,230.00	2,961,000
2222	寿スピリッツ	300	6,730.00	2,019,000
2229	カルビー	1,400	3,040.00	4,256,000
2264	森永乳業	600	5,010.00	3,006,000
2267	ヤクルト本社	2,200	5,250.00	11,550,000
2269	明治ホールディングス	2,100	7,210.00	15,141,000
2282	日本ハム	1,200	4,630.00	5,556,000
2502	アサヒグループホールディングス	6,900	4,313.00	29,759,700
2503	キリンホールディングス	13,400	2,172.50	29,111,500
2587	サントリー食品インターナショナル	2,100	3,750.00	7,875,000
2593	伊藤園	1,000	6,690.00	6,690,000
2801	キッコーマン	2,300	7,210.00	16,583,000
2802	味の素	7,500	2,245.00	16,837,500
2809	キユーピー	1,800	2,399.00	4,318,200
2811	カゴメ	1,300	3,395.00	4,413,500
2815	アリアケジャパン	300	6,940.00	2,082,000
2871	ニチレイ	1,500	2,952.00	4,428,000
2875	東洋水産	1,600	4,660.00	7,456,000
2897	日清食品ホールディングス	1,200	8,510.00	10,212,000
2914	日本たばこ産業	16,900	2,140.00	36,166,000
3401	帝人	2,900	1,979.00	5,739,100
3402	東レ	22,300	725.60	16,180,880
8111	ゴールドウイン	500	6,710.00	3,355,000
3861	王子ホールディングス	13,900	642.00	8,923,800
3405	クラレ	4,900	1,168.00	5,723,200
3407	旭化成	20,400	1,215.00	24,786,000
4004	昭和電工	2,300	2,615.00	6,014,500
4005	住友化学	24,300	505.00	12,271,500
4021	日産化学	1,700	6,130.00	10,421,000
4042	東ソー	4,800	1,786.00	8,572,800
4043	トクヤマ	900	2,606.00	2,345,400
4061	デンカ	1,100	3,995.00	4,394,500
4063	信越化学工業	5,700	18,080.00	103,056,000
4088	エア・ウォーター	3,100	1,730.00	5,363,000
4091	日本酸素ホールディングス	2,500	2,075.00	5,187,500
4182	三菱瓦斯化学	3,100	2,552.00	7,911,200
4183	三井化学	2,700	3,305.00	8,923,500
4185	JSR	3,100	3,165.00	9,811,500
4188	三菱ケミカルホールディングス	20,600	748.00	15,408,800
4189	KHネオケム	500	2,479.00	1,239,500
4202	ダイセル	4,100	831.00	3,407,100
4204	積水化学工業	6,500	1,981.00	12,876,500
4206	アイカ工業	900	3,785.00	3,406,500
4208	宇部興産	1,600	2,024.00	3,238,400
4403	日油	1,200	5,610.00	6,732,000
4452	花王	7,500	7,260.00	54,450,000
4612	日本ペイントホールディングス	2,500	9,360.00	23,400,000
4613	関西ペイント	3,500	3,020.00	10,570,000
4631	DIC	1,300	2,673.00	3,474,900
4911	資生堂	6,300	7,508.00	47,300,400
4912	ライオン	4,100	2,346.00	9,618,600
4921	ファンケル	1,100	3,860.00	4,246,000
4922	コーセー	600	16,820.00	10,092,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,300	2,186.00	2,841,800
4967	小林製薬	900	10,920.00	9,828,000
6988	日東電工	2,000	9,650.00	19,300,000
7988	ニフコ	1,200	3,960.00	4,752,000
8113	ユニ・チャーム	6,700	4,590.00	30,753,000
4151	協和キリン	3,200	3,200.00	10,240,000
4502	武田薬品工業	22,100	3,672.00	81,151,200
4503	アステラス製薬	27,300	1,805.00	49,276,500
4506	大日本住友製薬	2,300	1,814.00	4,172,200
4507	塩野義製薬	4,000	5,858.00	23,432,000
4516	日本新薬	900	7,920.00	7,128,000
4519	中外製薬	9,800	5,268.00	51,626,400
4521	科研製薬	500	4,145.00	2,072,500
4523	エーザイ	3,500	7,665.00	26,827,500
4527	ロート製薬	1,500	3,135.00	4,702,500
4528	小野薬品工業	7,200	3,154.00	22,708,800
4530	久光製薬	900	6,470.00	5,823,000
4536	参天製薬	5,500	1,705.00	9,377,500
4555	沢井製薬	700	4,820.00	3,374,000
4568	第一三共	25,600	3,242.00	82,995,200
4578	大塚ホールディングス	6,500	4,687.00	30,465,500
5019	出光興産	3,500	2,497.00	8,739,500
5020	ENEOSホールディングス	47,400	433.50	20,547,900
5021	コスモエネルギーホールディングス	1,000	2,278.00	2,278,000
5101	横浜ゴム	1,800	1,790.00	3,222,000
5105	TOYO TIRE	1,700	1,804.00	3,066,800
5108	ブリヂストン	8,400	4,060.00	34,104,000
5110	住友ゴム工業	2,800	1,020.00	2,856,000
5201	AGC	2,900	3,870.00	11,223,000
5233	太平洋セメント	1,900	2,731.00	5,188,900
5301	東海カーボン	3,100	1,523.00	4,721,300
5332	TOTO	2,200	7,070.00	15,554,000
5333	日本碍子	3,500	1,891.00	6,618,500
5334	日本特殊陶業	2,400	2,143.00	5,143,200
5393	ニチアス	800	2,521.00	2,016,800
5401	日本製鉄	14,900	1,335.00	19,891,500
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	9,000	1,004.00	9,036,000
5713	住友金属鉱山	4,000	4,828.00	19,312,000
5801	古河電気工業	1,000	2,871.00	2,871,000
5802	住友電気工業	10,900	1,589.00	17,320,100
5857	アサヒホールディングス	600	4,245.00	2,547,000
3436	SUMCO	4,000	2,271.00	9,084,000
5929	三和ホールディングス	2,900	1,309.00	3,796,100
5947	リンナイ	600	11,170.00	6,702,000
5631	日本製鋼所	900	3,110.00	2,799,000
6005	三浦工業	1,300	5,960.00	7,748,000
6113	アマダ	4,600	1,251.00	5,754,600
6134	FUJI	1,200	2,804.00	3,364,800
6136	オーエスジー	1,500	1,871.00	2,806,500
6141	DMG森精機	2,000	1,688.00	3,376,000
6146	ディスコ	400	33,650.00	13,460,000
6268	ナブテスコ	1,800	4,790.00	8,622,000
6273	SMC	900	63,410.00	57,069,000
6301	小松製作所	14,300	2,945.50	42,120,650
6302	住友重機械工業	1,800	3,035.00	5,463,000
6305	日立建機	1,500	2,978.00	4,467,000
6326	クボタ	16,500	2,420.50	39,938,250
6367	ダイキン工業	4,000	22,390.00	89,560,000
6383	ダイフク	1,700	12,270.00	20,859,000
6432	竹内製作所	500	2,587.00	1,293,500
6465	ホシザキ	1,000	10,000.00	10,000,000
6471	日本精工	6,500	986.00	6,409,000
6481	THK	2,000	3,490.00	6,980,000
6586	マキタ	4,100	4,800.00	19,680,000
7011	三菱重工業	4,900	3,085.00	15,116,500
7013	IHI	2,100	2,058.00	4,321,800
6448	ブラザー工業	3,800	2,384.00	9,059,200
6479	ミネベアミツミ	5,400	2,395.00	12,933,000
6501	日立製作所	15,100	4,840.00	73,084,000
6503	三菱電機	31,500	1,658.00	52,227,000
6504	富士電機	1,900	4,440.00	8,436,000
6506	安川電機	3,400	5,580.00	18,972,000
6588	東芝テック	300	4,225.00	1,267,500
6594	日本電産	7,600	13,935.00	105,906,000
6645	オムロン	2,600	9,560.00	24,856,000
6670	MCJ	1,000	1,009.00	1,009,000
6701	日本電気	4,000	6,320.00	25,280,000
6702	富士通	2,800	15,985.00	44,758,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	13,500	1,248.00	16,848,000
6724	セイコーエプソン	3,900	1,827.00	7,125,300
6728	アルバック	600	4,945.00	2,967,000
6750	エレコム	400	4,965.00	1,986,000
6752	パナソニック	33,600	1,409.50	47,359,200
6753	シャープ	3,600	2,265.00	8,154,000
6754	アンリツ	1,900	2,503.00	4,755,700
6758	ソニー	10,300	12,450.00	128,235,000
6762	TDK	1,500	15,650.00	23,475,000
6770	アルプスアルパイン	2,600	1,463.00	3,803,800
6841	横河電機	3,200	2,345.00	7,504,000
6845	アズビル	2,100	4,850.00	10,185,000
6849	日本光電工業	1,300	3,085.00	4,010,500
6856	堀場製作所	600	7,000.00	4,200,000
6857	アドバンテスト	2,300	8,450.00	19,435,000
6861	キーエンス	1,800	56,120.00	101,016,000
6869	シスメックス	2,500	11,910.00	29,775,000
6877	OBARA GROUP	200	4,125.00	825,000
6920	レーザーテック	1,400	13,010.00	18,214,000
6923	スタンレー電気	2,200	3,550.00	7,810,000
6952	カシオ計算機	2,500	2,011.00	5,027,500
6954	ファナック	2,800	27,800.00	77,840,000
6965	浜松ホトニクス	2,300	6,250.00	14,375,000
6971	京セラ	4,800	6,756.00	32,428,800
6976	太陽誘電	1,400	5,820.00	8,148,000
6981	村田製作所	9,200	9,472.00	87,142,400
7276	小糸製作所	1,900	7,350.00	13,965,000
7735	SCREENホールディングス	500	8,430.00	4,215,000
7751	キヤノン	15,600	2,364.00	36,878,400
8035	東京エレクトロン	1,800	40,520.00	72,936,000
3116	トヨタ紡織	900	1,873.00	1,685,700
6201	豊田自動織機	2,500	9,660.00	24,150,000
6902	デンソー	6,900	6,726.00	46,409,400
7202	いすゞ自動車	9,100	1,114.00	10,137,400
7203	トヨタ自動車	10,800	7,922.00	85,557,600
7205	日野自動車	3,900	969.00	3,779,100
7259	アイシン精機	2,300	3,455.00	7,946,500
7261	マツダ	9,900	960.00	9,504,000
7267	本田技研工業	24,800	2,969.00	73,631,200
7269	スズキ	6,200	5,110.00	31,682,000
7270	SUBARU	9,000	2,119.50	19,075,500
7272	ヤマハ発動機	4,400	2,426.00	10,674,400
7282	豊田合成	1,000	2,942.00	2,942,000
7309	シマノ	1,200	24,575.00	29,490,000
7313	テイ・エス テック	700	3,190.00	2,233,000
4543	テルモ	9,700	4,411.00	42,786,700
7701	島津製作所	4,100	4,050.00	16,605,000
7717	ブイ・テクノロジー	100	6,450.00	645,000
7729	東京精密	500	4,870.00	2,435,000
7731	ニコン	4,800	901.00	4,324,800
7733	オリンパス	17,400	1,998.00	34,765,200
7741	HOYA	6,200	12,955.00	80,321,000
7747	朝日インテック	3,300	3,290.00	10,857,000
7832	バンダイナムコホールディングス	2,600	8,891.00	23,116,600
7846	パイロットコーポレーション	600	3,120.00	1,872,000
7951	ヤマハ	1,900	6,300.00	11,970,000
7956	ピジョン	2,000	4,430.00	8,860,000
7974	任天堂	1,300	63,380.00	82,394,000
9502	中部電力	9,600	1,328.50	12,753,600
9503	関西電力	11,900	1,061.50	12,631,850
9504	中国電力	4,500	1,284.00	5,778,000
9506	東北電力	7,400	922.00	6,822,800
9508	九州電力	7,000	927.00	6,489,000
9509	北海道電力	2,900	462.00	1,339,800
9513	電源開発	2,500	1,711.00	4,277,500
9531	東京瓦斯	6,100	2,328.00	14,200,800
9532	大阪瓦斯	5,700	1,995.00	11,371,500
9001	東武鉄道	3,300	3,120.00	10,296,000
9003	相鉄ホールディングス	1,400	2,604.00	3,645,600
9005	東急	7,900	1,399.00	11,052,100
9007	小田急電鉄	5,000	3,170.00	15,850,000
9008	京王電鉄	1,800	8,240.00	14,832,000
9009	京成電鉄	2,400	3,895.00	9,348,000
9020	東日本旅客鉄道	5,500	7,335.00	40,342,500
9021	西日本旅客鉄道	2,800	6,500.00	18,200,000
9022	東海旅客鉄道	2,600	16,680.00	43,368,000
9024	西武ホールディングス	3,800	1,157.00	4,396,600
9041	近鉄グループホールディングス	3,000	4,725.00	14,175,000
9042	阪急阪神ホールディングス	4,000	3,650.00	14,600,000
9044	南海電気鉄道	1,900	2,730.00	5,187,000
9045	京阪ホールディングス	1,800	5,060.00	9,108,000
9048	名古屋鉄道	3,300	2,779.00	9,170,700
9062	日本通運	1,000	7,630.00	7,630,000
9064	ヤマトホールディングス	4,200	2,790.00	11,718,000
9065	山九	800	4,310.00	3,448,000
9086	日立物流	700	3,445.00	2,411,500
9142	九州旅客鉄道	2,300	2,473.00	5,687,900
9201	日本航空	7,300	2,210.00	16,133,000
9202	ANAホールディングス	8,000	2,369.00	18,952,000
2317	システナ	1,100	1,980.00	2,178,000
2327	日鉄ソリューションズ	500	3,500.00	1,750,000
3626	TIS	3,100	2,464.00	7,638,400
3635	コーエーテクモホールディングス	600	6,120.00	3,672,000
3659	ネクソン	7,800	3,340.00	26,052,000
3738	ティーガイア	300	1,908.00	572,400
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	700	2,596.00	1,817,200
3769	GMOペイメントゲートウェイ	700	15,270.00	10,689,000
3932	アカツキ	100	4,355.00	435,500
4307	野村総合研究所	5,600	3,545.00	19,852,000
4348	インフォコム	300	3,080.00	924,000
4684	オービック	1,000	19,390.00	19,390,000
4686	ジャストシステム	400	7,570.00	3,028,000
4689	Zホールディングス	42,400	656.00	27,814,400
4704	トレンドマイクロ	1,600	5,860.00	9,376,000
4716	日本オラクル	600	12,460.00	7,476,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	1,400	3,650.00	5,110,000
4768	大塚商会	1,700	5,150.00	8,755,000
4816	東映アニメーション	100	10,460.00	1,046,000
4819	デジタルガレージ	500	3,995.00	1,997,500
8056	日本ユニシス	1,100	3,465.00	3,811,500
9432	日本電信電話	33,700	2,739.00	92,304,300
9433	KDDI	24,800	3,274.00	81,195,200
9435	光通信	400	21,580.00	8,632,000
9602	東宝	1,800	4,190.00	7,542,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	8,200	1,701.00	13,948,200
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,300	6,720.00	8,736,000
9697	カプコン	1,300	6,620.00	8,606,000
9719	SCSK	700	6,510.00	4,557,000
9766	コナミホールディングス	1,100	6,980.00	7,678,000
9984	ソフトバンクグループ	12,800	9,081.00	116,236,800
2768	双日	17,100	253.00	4,326,300
2784	アルフレッサ ホールディングス	3,200	2,146.00	6,867,200
3038	神戸物産	2,100	2,957.00	6,209,700
3107	ダイワボウホールディングス	300	8,870.00	2,661,000
3167	TOKAIホールディングス	1,500	1,000.00	1,500,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	500	6,000.00	3,000,000
3543	コメダホールディングス	700	1,970.00	1,379,000
7458	第一興商	600	3,940.00	2,364,000
7459	メディパルホールディングス	3,100	2,186.00	6,776,600
7575	日本ライフライン	1,000	1,413.00	1,413,000
8001	伊藤忠商事	21,700	3,013.00	65,382,100
8002	丸紅	30,600	737.50	22,567,500
8015	豊田通商	3,100	4,530.00	14,043,000
8020	兼松	1,200	1,382.00	1,658,400
8031	三井物産	25,200	1,938.50	48,850,200
8053	住友商事	19,600	1,434.00	28,106,400
8058	三菱商事	18,900	2,749.50	51,965,550
8088	岩谷産業	700	6,440.00	4,508,000
8283	PALTAC	500	5,680.00	2,840,000
9810	日鉄物産	200	3,715.00	743,000
9962	ミスミグループ本社	3,900	3,515.00	13,708,500
2651	ローソン	800	5,300.00	4,240,000
2670	エービーシー・マート	500	6,380.00	3,190,000
2702	日本マクドナルドホールディングス	1,300	5,180.00	6,734,000
2782	セリア	700	3,570.00	2,499,000
3048	ビックカメラ	1,800	1,209.00	2,176,200
3064	MonotaRO	2,200	5,820.00	12,804,000
3086	J.フロント リテイリング	3,700	972.00	3,596,400
3088	マツモトキヨシホールディングス	1,300	4,490.00	5,837,000
3092	ZOZO	1,800	3,585.00	6,453,000
3141	ウエルシアホールディングス	1,600	3,610.00	5,776,000
3148	クリエイトSDホールディングス	500	3,505.00	1,752,500
3197	すかいらーくホールディングス	3,500	1,718.00	6,013,000
3349	コスモス薬品	300	16,580.00	4,974,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	12,100	4,117.00	49,815,700
3391	ツルハホールディングス	700	14,400.00	10,080,000
3549	クスリのアオキホールディングス	300	8,700.00	2,610,000
3563	スシローグローバルホールディングス	1,700	4,010.00	6,817,000
7419	ノジマ	600	2,735.00	1,641,000
7453	良品計画	4,100	2,596.00	10,643,600
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	6,200	2,419.00	14,997,800
7550	ゼンショーホールディングス	1,700	2,913.00	4,952,100
7564	ワークマン	400	8,550.00	3,420,000
7649	スギホールディングス	600	7,230.00	4,338,000
8252	丸井グループ	2,600	2,127.00	5,530,200
8267	イオン	11,900	3,369.00	40,091,100
8273	イズミ	600	3,920.00	2,352,000
8279	ヤオコー	400	6,940.00	2,776,000
8282	ケーズホールディングス	2,800	1,474.00	4,127,200
9627	アインホールディングス	500	7,250.00	3,625,000
9843	ニトリホールディングス	1,200	20,570.00	24,684,000
9983	ファーストリテイリング	400	92,210.00	36,884,000
9989	サンドラッグ	1,200	4,315.00	5,178,000
7167	めぶきフィナンシャルグループ	16,100	215.00	3,461,500
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	18,900	394.00	7,446,600
8303	新生銀行	2,500	1,348.00	3,370,000
8304	あおぞら銀行	1,800	2,084.00	3,751,200
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	199,000	505.00	100,495,000
8308	りそなホールディングス	33,800	394.50	13,334,100
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	5,900	3,362.00	19,835,800
8316	三井住友フィナンシャルグループ	21,500	3,433.00	73,809,500
8331	千葉銀行	10,400	605.00	6,292,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,800	1,975.00	5,530,000
8410	セブン銀行	10,400	239.00	2,485,600
8411	みずほフィナンシャルグループ	42,200	1,489.50	62,856,900
7148	FPG	1,000	624.00	624,000
8473	SBIホールディングス	3,800	2,850.00	10,830,000
8601	大和証券グループ本社	23,300	503.40	11,729,220
8604	野村ホールディングス	47,400	591.00	28,013,400
8630	SOMPOホールディングス	5,500	4,310.00	23,705,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	7,500	3,138.00	23,535,000
8750	第一生命ホールディングス	16,400	1,759.00	28,847,600
8766	東京海上ホールディングス	10,300	5,391.00	55,527,300
8795	T&Dホールディングス	9,300	1,362.00	12,666,600
7164	全国保証	800	4,920.00	3,936,000
8424	芙蓉総合リース	300	7,740.00	2,322,000
8439	東京センチュリー	700	8,690.00	6,083,000
8570	イオンフィナンシャルサービス	1,900	1,366.00	2,595,400
8572	アコム	6,200	489.00	3,031,800
8585	オリエントコーポレーション	8,400	142.00	1,192,800
8591	オリックス	19,300	1,846.00	35,627,800
8593	三菱UFJリース	7,000	563.00	3,941,000
8697	日本取引所グループ	8,400	2,485.50	20,878,200
2337	いちご	3,500	313.00	1,095,500
3003	ヒューリック	6,600	1,212.00	7,999,200
3231	野村不動産ホールディングス	1,900	2,405.00	4,569,500
3288	オープンハウス	1,000	4,385.00	4,385,000
3289	東急不動産ホールディングス	8,400	662.00	5,560,800
3291	飯田グループホールディングス	2,600	2,430.00	6,318,000
4666	パーク24	1,700	2,215.00	3,765,500
8801	三井不動産	14,200	2,355.50	33,448,100
8802	三菱地所	20,400	1,744.50	35,587,800
8804	東京建物	3,100	1,538.00	4,767,800
8830	住友不動産	7,000	3,457.00	24,199,000
8850	スターツコーポレーション	400	2,842.00	1,136,800
8905	イオンモール	1,600	1,827.00	2,923,200
9706	日本空港ビルデング	1,000	5,530.00	5,530,000
2121	ミクシィ	800	2,655.00	2,124,000
2127	日本M&Aセンター	2,500	6,040.00	15,100,000
2146	UTグループ	400	3,380.00	1,352,000
2175	エス・エム・エス	1,000	3,910.00	3,910,000
2181	パーソルホールディングス	3,000	2,111.00	6,333,000
2331	綜合警備保障	1,200	5,090.00	6,108,000
2371	カカクコム	2,200	3,445.00	7,579,000
2379	ディップ	500	2,984.00	1,492,000
2412	ベネフィット・ワン	1,100	3,060.00	3,366,000
2413	エムスリー	5,300	8,456.00	44,816,800
2427	アウトソーシング	1,700	1,473.00	2,504,100
2433	博報堂DYホールディングス	4,200	1,659.00	6,967,800
4324	電通グループ	3,400	3,655.00	12,427,000
4661	オリエンタルランド	3,200	17,290.00	55,328,000
4732	ユー・エス・エス	3,400	2,121.00	7,211,400
4755	楽天	14,000	1,104.00	15,456,000
4849	エン・ジャパン	500	3,380.00	1,690,000
6028	テクノプロ・ホールディングス	600	7,860.00	4,716,000
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100	14,910.00	1,491,000
6098	リクルートホールディングス	19,900	4,921.00	97,927,900
6532	ベイカレント・コンサルティング	200	17,580.00	3,516,000
8876	リログループ	1,600	2,666.00	4,265,600
9603	エイチ・アイ・エス	400	2,075.00	830,000
9678	カナモト	500	2,332.00	1,166,000
9735	セコム	3,000	9,629.00	28,887,000
9744	メイテック	400	5,500.00	2,200,000
	合 計	2,255,300		6,290,144,350

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。