- 有報資料
- 73項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
| 令和 3年 2月26日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,837,702,582 | |
| Ⅱ 負債総額 | 47,611,186 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,790,091,396 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,884,993,961 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2416 | |
| (10,000口当たり) | (12,416 | ) |
| 令和 3年 2月26日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,837,702,582 | |
| Ⅱ 負債総額 | 47,611,186 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,790,091,396 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,884,993,961 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2416 | |
| (10,000口当たり) | (12,416 | ) |
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