- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,032,203,918 | |
| Ⅱ 負債総額 | 176,228,220 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,855,975,698 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,229,896,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8449 | |
| (10,000口当たり) | (18,449 | ) |
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,032,203,918 | |
| Ⅱ 負債総額 | 176,228,220 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,855,975,698 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,229,896,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8449 | |
| (10,000口当たり) | (18,449 | ) |
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