- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 68,620,748,289 | |
| Ⅱ 負債総額 | 60,743,684 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,560,004,605 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,268,869,298 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8250 | |
| (10,000口当たり) | (28,250 | ) |
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 68,620,748,289 | |
| Ⅱ 負債総額 | 60,743,684 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,560,004,605 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,268,869,298 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8250 | |
| (10,000口当たり) | (28,250 | ) |
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