有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月13日-平成30年2月5日)

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	99,539,075
株式	10,357,854,120
投資証券	359,819,100
未収入金	11,609,000
未収配当金	25,071,525
流動資産合計	10,853,892,820
資産合計	10,853,892,820
負債の部
流動負債
未払解約金	4,057,953
未払利息	152
流動負債合計	4,058,105
負債合計	4,058,105
純資産の部
元本等
元本	4,746,620,078
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,103,214,637
元本等合計	10,849,834,715
純資産合計	10,849,834,715
負債純資産合計	10,853,892,820

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 2月 5日現在]
1.	期首	平成29年 3月13日
	期首元本額	5,482,453,512円
	期中追加設定元本額	1,389,561,151円
	期中一部解約元本額	2,125,394,585円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	3,423,570,768円
	好配当日本株ファンド(ラップ向け)	872,958,048円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	450,091,262円
	合計	4,746,620,078円
2.	受益権の総数	4,746,620,078口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 3月13日 至 平成30年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	802,003,602
投資証券	7,714,627
合計	809,718,229

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.2858円
(1万口当たり純資産額)	(22,858円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1820	西松建設	17,000	3,100.00	52,700,000
1833	奥村組	23,400	4,730.00	110,682,000
1861	熊谷組	16,800	3,070.00	51,576,000
1925	大和ハウス工業	21,900	4,256.00	93,206,400
1928	積水ハウス	46,500	1,944.50	90,419,250
1941	中電工	27,600	3,160.00	87,216,000
6379	新興プランテック	87,200	1,095.00	95,484,000
2914	日本たばこ産業	47,800	3,586.00	171,410,800
4061	デンカ	18,100	4,220.00	76,382,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	135,700	1,163.50	157,886,950
4626	太陽ホールディングス	8,400	5,270.00	44,268,000
4634	東洋インキSCホールディングス	122,000	662.00	80,764,000
7995	日本バルカー工業	31,000	3,300.00	102,300,000
4502	武田薬品工業	39,400	6,317.00	248,889,800
4523	エーザイ	17,000	6,322.00	107,474,000
5020	JXTGホールディングス	402,600	710.20	285,926,520
5401	新日鐵住金	56,200	2,764.50	155,364,900
5703	日本軽金属ホールディングス	345,000	314.00	108,330,000
5713	住友金属鉱山	48,200	4,993.00	240,662,600
6454	マックス	31,500	1,529.00	48,163,500
6464	ツバキ・ナカシマ	43,400	3,055.00	132,587,000
7718	スター精密	32,800	2,245.00	73,636,000
6652	IDEC	48,700	3,045.00	148,291,500
7751	キヤノン	104,900	4,246.00	445,405,400
8035	東京エレクトロン	13,200	19,695.00	259,974,000
7201	日産自動車	242,800	1,169.50	283,954,600
7203	トヨタ自動車	79,500	7,501.00	596,329,500
7267	本田技研工業	54,700	3,971.00	217,213,700
8050	セイコーホールディングス	18,100	3,145.00	56,924,500
8086	ニプロ	66,200	1,629.00	107,839,800
9506	東北電力	73,600	1,419.00	104,438,400
9069	センコーグループホールディングス	60,200	808.00	48,641,600
9201	日本航空	26,700	4,107.00	109,656,900
3635	コーエーテクモホールディングス	47,100	2,409.00	113,463,900
4704	トレンドマイクロ	8,300	5,770.00	47,891,000
7518	ネットワンシステムズ	23,000	1,807.00	41,561,000
9432	日本電信電話	34,500	5,142.00	177,399,000
9436	沖縄セルラー電話	7,800	4,280.00	33,384,000
9437	NTTドコモ	168,800	2,688.50	453,818,800
3167	TOKAIホールディングス	105,100	1,038.00	109,093,800
3543	コメダホールディングス	27,800	2,120.00	58,936,000
8001	伊藤忠商事	219,900	2,151.00	473,004,900
8020	兼松	53,700	1,517.00	81,462,900
8031	三井物産	83,300	2,003.50	166,891,550
8053	住友商事	166,800	1,905.00	317,754,000
8078	阪和興業	27,500	5,240.00	144,100,000
9810	日鉄住金物産	18,000	6,560.00	118,080,000
9832	オートバックスセブン	34,900	2,145.00	74,860,500
9934	因幡電機産業	10,600	5,100.00	54,060,000
2730	エディオン	19,100	1,383.00	26,415,300
3563	スシローグローバルホールディングス	13,900	4,480.00	62,272,000
7593	VTホールディングス	66,900	593.00	39,671,700
8214	AOKIホールディングス	12,900	1,737.00	22,407,300
8282	ケーズホールディングス	48,300	3,060.00	147,798,000
8304	あおぞら銀行	79,400	4,500.00	357,300,000
8308	りそなホールディングス	301,100	653.40	196,738,740
8316	三井住友フィナンシャルグループ	90,300	4,935.00	445,630,500
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,536,900	204.90	314,910,810
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	112,700	2,086.00	235,092,200
8766	東京海上ホールディングス	32,700	5,167.00	168,960,900
8511	日本証券金融	67,600	665.00	44,954,000
8570	イオンフィナンシャルサービス	38,500	2,730.00	105,105,000
8591	オリックス	87,600	2,006.00	175,725,600
3231	野村不動産ホールディングス	40,400	2,549.00	102,979,600
3244	サムティ	32,300	1,955.00	63,146,500
3284	フージャースホールディングス	47,000	738.00	34,686,000
4666	パーク24	19,800	2,648.00	52,430,400
8860	フジ住宅	26,900	850.00	22,865,000
2124	ジェイエイシーリクルートメント	27,300	2,154.00	58,804,200
4714	リソー教育	56,800	841.00	47,768,800
6183	ベルシステム24ホールディングス	42,500	1,614.00	68,595,000
6197	ソラスト	9,700	2,948.00	28,595,600
9743	丹青社	62,700	1,200.00	75,240,000
	合 計	6,318,500		10,357,854,120

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	197	54,628,100
	日本リート投資法人	81	26,406,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	277	32,963,000
	ラサールロジポート投資法人	234	27,635,400
	オリックス不動産投資法人	342	56,977,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	39	16,087,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	327	56,145,900
	ケネディクス・オフィス投資法人	82	56,580,000
	大和証券オフィス投資法人	52	32,396,000
合計		1,631	359,819,100

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。