有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	34,582,806
株式	6,554,153,090
投資証券	290,909,940
未収入金	59,259,545
未収配当金	12,223,570
流動資産合計	6,951,128,951
資産合計	6,951,128,951
負債の部
流動負債
未払金	33,928,258
未払解約金	994,927
未払利息	63
その他未払費用	180
流動負債合計	34,923,428
負債合計	34,923,428
純資産の部
元本等
元本	3,492,198,425
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,424,007,098
元本等合計	6,916,205,523
純資産合計	6,916,205,523
負債純資産合計	6,951,128,951

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 2月 5日現在]
1.	期首	平成30年 2月 6日
	期首元本額	4,746,620,078円
	期中追加設定元本額	359,215,520円
	期中一部解約元本額	1,613,637,173円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	2,945,417,061円
	好配当日本株ファンド(ラップ向け)	43,931,639円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	502,849,725円
	合計	3,492,198,425円
2.	受益権の総数	3,492,198,425口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月 6日 至 平成31年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,114,860
投資証券	△253,630
合計	2,861,230

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.9805円
(1万口当たり純資産額)	(19,805円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	21,000	1,221.00	25,641,000
1417	ミライト・ホールディングス	34,800	1,608.00	55,958,400
1878	大東建託	4,800	15,375.00	73,800,000
1926	ライト工業	69,700	1,369.00	95,419,300
1951	協和エクシオ	17,900	2,714.00	48,580,600
6379	新興プランテック	86,500	1,245.00	107,692,500
4061	デンカ	4,600	3,510.00	16,146,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	111,500	928.30	103,505,450
4206	アイカ工業	17,300	3,870.00	66,951,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	22,100	3,275.00	72,377,500
5208	有沢製作所	43,500	836.00	36,366,000
7995	バルカー	14,400	2,242.00	32,284,800
4502	武田薬品工業	71,400	4,314.00	308,019,600
4555	沢井製薬	5,900	5,620.00	33,158,000
4569	キョーリン製薬ホールディングス	39,800	2,317.00	92,216,600
5019	出光興産	26,000	3,775.00	98,150,000
5393	ニチアス	13,400	1,935.00	25,929,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	36,600	1,916.00	70,125,600
5480	日本冶金工業	122,400	253.00	30,967,200
5713	住友金属鉱山	21,200	3,196.00	67,755,200
3433	トーカロ	38,100	935.00	35,623,500
6301	小松製作所	48,000	2,684.00	128,832,000
6454	マックス	20,200	1,448.00	29,249,600
6464	ツバキ・ナカシマ	28,800	1,722.00	49,593,600
7718	スター精密	25,400	1,599.00	40,614,600
6592	マブチモーター	17,600	3,890.00	68,464,000
6652	IDEC	29,000	1,988.00	57,652,000
6670	MCJ	91,600	774.00	70,898,400
6859	エスペック	17,300	2,026.00	35,049,800
7203	トヨタ自動車	58,000	6,752.00	391,616,000
7259	アイシン精機	16,000	4,305.00	68,880,000
7270	SUBARU	41,700	2,540.00	105,918,000
7740	タムロン	9,900	1,761.00	17,433,900
9502	中部電力	44,400	1,682.50	74,703,000
9506	東北電力	98,900	1,439.00	142,317,100
9069	センコーグループホールディングス	84,500	880.00	74,360,000
9201	日本航空	20,000	4,086.00	81,720,000
9303	住友倉庫	49,700	1,419.00	70,524,300
3635	コーエーテクモホールディングス	39,900	1,864.00	74,373,600
4704	トレンドマイクロ	11,900	5,870.00	69,853,000
9432	日本電信電話	30,300	4,674.00	141,622,200
9436	沖縄セルラー電話	5,600	3,860.00	21,616,000
9437	NTTドコモ	99,700	2,599.00	259,120,300
3167	TOKAIホールディングス	111,400	902.00	100,482,800
3543	コメダホールディングス	30,000	2,112.00	63,360,000
8001	伊藤忠商事	111,200	2,081.50	231,462,800
8002	丸紅	125,200	848.90	106,282,280
8020	兼松	47,600	1,300.00	61,880,000
8053	住友商事	33,400	1,696.00	56,646,400
8058	三菱商事	79,200	3,152.00	249,638,400
8078	阪和興業	2,400	3,050.00	7,320,000
8130	サンゲツ	16,300	2,100.00	34,230,000
9934	因幡電機産業	8,200	4,600.00	37,720,000
7593	VTホールディングス	80,100	434.00	34,763,400
9831	ヤマダ電機	135,200	533.00	72,061,600
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	188,300	580.40	109,289,320
8308	りそなホールディングス	244,400	533.10	130,289,640
8316	三井住友フィナンシャルグループ	77,000	3,956.00	304,612,000
8473	SBIホールディングス	45,300	2,174.00	98,482,200
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	102,600	2,129.00	218,435,400
8766	東京海上ホールディングス	19,300	5,400.00	104,220,000
8511	日本証券金融	120,500	627.00	75,553,500
8570	イオンフィナンシャルサービス	34,500	2,135.00	73,657,500
8586	日立キャピタル	26,200	2,530.00	66,286,000
8591	オリックス	43,900	1,648.00	72,347,200
2353	日本駐車場開発	114,800	163.00	18,712,400
3231	野村不動産ホールディングス	30,700	2,088.00	64,101,600
3284	フージャースホールディングス	59,400	668.00	39,679,200
4666	パーク24	24,200	2,649.00	64,105,800
8860	フジ住宅	22,500	857.00	19,282,500
2124	ジェイエイシーリクルートメント	17,800	2,280.00	40,584,000
4641	アルプス技研	17,300	1,778.00	30,759,400
4714	リソー教育	192,500	460.00	88,550,000
6178	日本郵政	77,000	1,339.00	103,103,000
6183	ベルシステム24ホールディングス	12,700	1,469.00	18,656,300
9743	丹青社	98,200	1,149.00	112,831,800
9744	メイテック	15,100	4,880.00	73,688,000
	合 計	4,075,700		6,554,153,090

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	72	22,896,000
	日本リート投資法人	63	24,885,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,161	18,970,740
	ラサールロジポート投資法人	154	16,678,200
	ジャパンリアルエステイト投資法人	94	60,348,000
	オリックス不動産投資法人	118	22,066,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	153	18,941,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人	194	33,930,600
	ケネディクス・オフィス投資法人	56	41,608,000
	大和証券オフィス投資法人	41	30,586,000
合計		2,106	290,909,940

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。