有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)

日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 2月 6日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	73,045,975
株式	8,940,831,030
投資証券	112,677,300
未収入金	25,066,003
未収配当金	14,249,115
流動資産合計	9,165,869,423
資産合計	9,165,869,423
負債の部
流動負債
未払金	23,314,200
未払解約金	1,158,463
未払利息	41
流動負債合計	24,472,704
負債合計	24,472,704
純資産の部
元本等
元本	3,407,853,052
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,733,543,667
元本等合計	9,141,396,719
純資産合計	9,141,396,719
負債純資産合計	9,165,869,423

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 2月 6日現在]
1.	期首	令和 4年 2月 8日
	期首元本額	3,073,855,540円
	期中追加設定元本額	566,408,072円
	期中一部解約元本額	232,410,560円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	1,936,378,623円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	1,424,561,414円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	5,753,057円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	41,159,958円
	合計	3,407,853,052円
2.	受益権の総数	3,407,853,052口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 2月 8日 至 令和 5年 2月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 2月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 2月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	56,907,440
投資証券	1,060,300
合計	57,967,740

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 2月 6日現在]
1口当たり純資産額	2.6825円
(1万口当たり純資産額)	(26,825円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	47,900	1,408.00	67,443,200
1926	ライト工業	73,700	1,843.00	135,829,100
1928	積水ハウス	37,400	2,471.50	92,434,100
5076	インフロニア・ホールディングス	88,300	1,017.00	89,801,100
6379	レイズネクスト	56,100	1,275.00	71,527,500
2503	キリンホールディングス	51,000	2,035.50	103,810,500
3402	東レ	222,000	778.80	172,893,600
3407	旭化成	51,700	970.20	50,159,340
4023	クレハ	2,800	8,210.00	22,988,000
4046	大阪ソーダ	32,100	4,200.00	134,820,000
4063	信越化学工業	13,900	19,175.00	266,532,500
4182	三菱瓦斯化学	27,500	1,890.00	51,975,000
4205	日本ゼオン	101,400	1,211.00	122,795,400
4206	アイカ工業	17,700	3,015.00	53,365,500
4401	ADEKA	30,100	2,119.00	63,781,900
5208	有沢製作所	51,800	1,397.00	72,364,600
4502	武田薬品工業	88,200	4,171.00	367,882,200
5108	ブリヂストン	14,700	4,855.00	71,368,500
5401	日本製鉄	53,700	2,730.00	146,601,000
5802	住友電気工業	35,000	1,616.50	56,577,500
5805	昭和電線ホールディングス	38,600	1,809.00	69,827,400
5857	アサヒホールディングス	13,400	1,968.00	26,371,200
5929	三和ホールディングス	95,200	1,340.00	127,568,000
6113	アマダ	88,100	1,143.00	100,698,300
6490	日本ピラー工業	12,400	3,130.00	38,812,000
6502	東芝	33,000	4,451.00	146,883,000
6592	マブチモーター	23,300	3,725.00	86,792,500
6622	ダイヘン	19,900	4,060.00	80,794,000
6670	MCJ	7,000	943.00	6,601,000
6859	エスペック	26,600	2,051.00	54,556,600
7752	リコー	47,100	1,002.00	47,194,200
8035	東京エレクトロン	3,800	46,570.00	176,966,000
6902	デンソー	34,300	7,366.00	252,653,800
6995	東海理化電機製作所	94,700	1,471.00	139,303,700
7012	川崎重工業	20,700	2,930.00	60,651,000
7202	いすゞ自動車	71,100	1,614.00	114,755,400
7203	トヨタ自動車	189,300	1,913.50	362,225,550
7270	SUBARU	51,500	2,169.50	111,729,250
7731	ニコン	97,900	1,257.00	123,060,300
7740	タムロン	36,000	3,195.00	115,020,000
7974	任天堂	43,700	5,621.00	245,637,700
9532	大阪瓦斯	45,100	2,075.00	93,582,500
9069	センコーグループホールディングス	74,900	990.00	74,151,000
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	7,400	7,430.00	54,982,000
4298	プロトコーポレーション	13,500	1,250.00	16,875,000
7860	エイベックス	35,000	1,747.00	61,145,000
9432	日本電信電話	107,900	3,849.00	415,307,100
9434	ソフトバンク	159,600	1,515.50	241,873,800
3167	TOKAIホールディングス	7,600	856.00	6,505,600
3543	コメダホールディングス	7,200	2,381.00	17,143,200
8001	伊藤忠商事	28,800	4,025.00	115,920,000
8002	丸紅	119,200	1,715.50	204,487,600
8015	豊田通商	17,000	5,610.00	95,370,000
8058	三菱商事	56,300	4,635.00	260,950,500
9934	因幡電機産業	20,100	2,760.00	55,476,000
2685	アダストリア	30,500	2,199.00	67,069,500
3086	J.フロント リテイリング	75,500	1,211.00	91,430,500
8174	日本瓦斯	69,700	1,928.00	134,381,600
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	513,200	909.00	466,498,800
8308	りそなホールディングス	302,400	692.60	209,442,240
8316	三井住友フィナンシャルグループ	31,100	5,518.00	171,609,800
8367	南都銀行	22,300	2,558.00	57,043,400
8473	SBIホールディングス	38,700	2,735.00	105,844,500
8604	野村ホールディングス	121,000	539.50	65,279,500
8750	第一生命ホールディングス	101,800	2,948.00	300,106,400
8766	東京海上ホールディングス	77,000	2,706.00	208,362,000
8570	イオンフィナンシャルサービス	50,300	1,297.00	65,239,100
8591	オリックス	56,800	2,277.50	129,362,000
3231	野村不動産ホールディングス	32,000	2,885.00	92,320,000
4714	リソー教育	235,800	355.00	83,709,000
6178	日本郵政	101,100	1,128.50	114,091,350
6183	ベルシステム24ホールディングス	44,600	1,496.00	66,721,600
9744	メイテック	39,300	2,430.00	95,499,000
	合 計	4,787,300		8,940,831,030

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	45	14,670,000
	日本リート投資法人	47	15,557,000
	ラサールロジポート投資法人	111	17,604,600
	ジャパンリアルエステイト投資法人	30	17,070,000
	オリックス不動産投資法人	95	17,242,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	157	16,893,200
	大和証券オフィス投資法人	22	13,640,000
合計		507	112,677,300

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。