純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第2期[平成31年 2月 5日現在]	第3期中間計算期間末[令和 1年 8月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.0153円	1.0480円
(1万口当たり純資産額)	(10,153円)	(10,480円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2019/11/01 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年 8月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	884	13,020,564
追加型公社債投資信託	16	1,131,274
単位型株式投資信託	70	342,703
単位型公社債投資信託	3	15,973
合 計	973	14,510,514

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/11/01 9:08

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	342,394,518	1.84
純資産総額		18,568,826,082	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本2,029,446,61910.93親投資信託受益証券日本16,196,984,94587.23コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―342,394,5181.84純資産総額18,568,826,082100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/01 9:08

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/11/01 9:08

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/11/01 9:08

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,850,798,684	0.43
純資産総額		660,517,997,393	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本556,316,994,63084.22地方債証券日本32,664,682,5234.95特殊債券日本38,374,520,5565.81社債券日本30,311,001,0004.59コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,850,798,6840.43純資産総額660,517,997,393100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/11/01 9:08

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,473,354,606	5.87
純資産総額		144,434,715,723	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券デンマーク54,506,690,18337.74スウェーデン27,371,655,23918.95ドイツ27,306,967,82318.91ノルウェー26,776,047,87218.54小計135,961,361,11794.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,473,354,6065.87純資産総額144,434,715,723100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/01 9:08

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,962,161,127	3.82
純資産総額		182,185,249,235	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ78,738,611,10743.22スペイン23,100,349,62112.68イタリア16,927,507,9099.29フランス13,694,668,0327.52イギリス12,657,523,1966.95オーストラリア12,524,352,9056.87ドイツ8,355,446,9634.59ベルギー2,627,012,1451.44オランダ2,256,009,7491.24スウェーデン1,743,259,2530.96アイルランド1,645,159,0640.90ポーランド953,188,1640.52小計175,223,088,10896.18コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,962,161,1273.82純資産総額182,185,249,235100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/01 9:08

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,676,369,022	27.87
純資産総額		6,016,817,693	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券フランス219,576,3563.65地方債証券カナダ172,898,2082.87特殊債券ドイツ492,770,2148.19オーストラリア123,547,4052.05小計616,317,61910.24社債券オーストラリア1,067,683,81017.74アメリカ967,806,10916.09スウェーデン498,047,3408.28日本409,286,0006.80カナダ160,534,0312.67イギリス144,248,6672.40フランス84,050,5311.40小計3,331,656,48855.37コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,676,369,02227.87純資産総額6,016,817,693100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/11/01 9:08

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	283,590,820	2.66
純資産総額		10,691,701,720	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本6,189,685,90057.89特殊債券日本199,964,0001.87社債券日本3,918,189,00036.65スイス100,272,0000.94小計4,018,461,00037.58コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―283,590,8202.66純資産総額10,691,701,720100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/01 9:08

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,278,966,403	2.74
純資産総額		46,669,035,053	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券フランス45,390,068,65097.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,278,966,4032.74純資産総額46,669,035,053100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/01 9:08

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 8月 5日現在]
負債合計	2,434,605,876
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/01 9:08

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 1年 8月 5日現在]
負債合計	8,310,366
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/01 9:08

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 1年 8月 5日現在]
負債合計	36,460,302
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/01 9:08

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 1年 8月 5日現在]
負債合計	146,449,153
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/01 9:08

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 1年 8月 5日現在]
負債合計	27,967,312
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/01 9:08

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 1年 8月 5日現在]
負債合計	143,153,426
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/01 9:08