国内債券セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月5日 | 2021年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 543,265,394 | 554,876,162 |
| 投資信託受益証券 | 2,034,393,476 | 2,529,870,506 |
| 親投資信託受益証券 | 16,778,657,262 | 21,102,853,256 |
| 流動資産計 | 19,356,316,132 | 24,187,599,924 |
| 資産の部合計 | 19,356,316,132 | 24,187,599,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,751,571 | 31,993,100 |
| 未払受託者報酬 | 3,043,860 | 3,432,745 |
| 未払委託者報酬 | 32,467,781 | 36,615,821 |
| 未払利息 | 187 | 102 |
| その他未払費用 | 365,202 | 411,863 |
| 流動負債計 | 67,628,601 | 72,453,631 |
| 負債の部合計 | 67,628,601 | 72,453,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,454,023,512 | 23,025,291,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 834,664,019 | 1,089,855,281 |
| （分配準備積立金） | 501,179,234 | 446,338,916 |
| 元本等合計 | 19,288,687,531 | 24,115,146,293 |
| 純資産の部合計 | 19,288,687,531 | 24,115,146,293 |
| 負債・純資産合計 | 19,356,316,132 | 24,187,599,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
