国内債券セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月6日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月5日 | 2022年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 554,876,162 | 940,090,649 |
| 投資信託受益証券 | 2,529,870,506 | 5,178,955,241 |
| 親投資信託受益証券 | 21,102,853,256 | 32,339,835,478 |
| 流動資産計 | 24,187,599,924 | 38,458,881,368 |
| 資産の部合計 | 24,187,599,924 | 38,458,881,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,993,100 | 68,370,084 |
| 未払受託者報酬 | 3,432,745 | 6,015,908 |
| 未払委託者報酬 | 36,615,821 | 64,169,583 |
| 未払利息 | 102 | 420 |
| その他未払費用 | 411,863 | 721,845 |
| 流動負債計 | 72,453,631 | 139,277,840 |
| 負債の部合計 | 72,453,631 | 139,277,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,025,291,012 | 37,497,351,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,089,855,281 | 822,251,860 |
| （分配準備積立金） | 446,338,916 | 525,895,388 |
| 元本等合計 | 24,115,146,293 | 38,319,603,528 |
| 純資産の部合計 | 24,115,146,293 | 38,319,603,528 |
| 負債・純資産合計 | 24,187,599,924 | 38,458,881,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
