国内債券セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月5日 | 2025年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,084,437,148 | 2,217,093,534 |
| 投資信託受益証券 | 8,054,768,569 | 13,348,647,356 |
| 親投資信託受益証券 | 58,307,815,387 | 64,947,449,421 |
| 未収利息 | － | 28,129 |
| 流動資産計 | 68,447,021,104 | 80,513,218,440 |
| 資産の部合計 | 68,447,021,104 | 80,513,218,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 195,974,092 | 134,874,019 |
| 未払受託者報酬 | 10,787,606 | 12,321,560 |
| 未払委託者報酬 | 115,067,694 | 131,429,910 |
| 未払利息 | 302 | － |
| その他未払費用 | 1,294,457 | 1,478,533 |
| 流動負債計 | 323,124,151 | 280,104,022 |
| 負債の部合計 | 323,124,151 | 280,104,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,934,566,111 | 86,729,135,453 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,810,669,158 | -6,496,021,035 |
| （分配準備積立金） | 819,421,627 | 1,079,863,142 |
| 元本等合計 | 68,123,896,953 | 80,233,114,418 |
| 純資産の部合計 | 68,123,896,953 | 80,233,114,418 |
| 負債・純資産合計 | 68,447,021,104 | 80,513,218,440 |
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