国内債券セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月1日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月5日 | 2026年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,217,093,534 | 2,935,874,626 |
| 投資信託受益証券 | 13,348,647,356 | 17,070,736,099 |
| 親投資信託受益証券 | 64,947,449,421 | 73,161,141,324 |
| 未収利息 | 28,129 | 57,395 |
| 流動資産計 | 80,513,218,440 | 93,167,809,444 |
| 資産の部合計 | 80,513,218,440 | 93,167,809,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 134,874,019 | 145,224,484 |
| 未払受託者報酬 | 12,321,560 | 14,827,353 |
| 未払委託者報酬 | 131,429,910 | 158,158,308 |
| その他未払費用 | 1,478,533 | 1,779,215 |
| 流動負債計 | 280,104,022 | 319,989,360 |
| 負債の部合計 | 280,104,022 | 319,989,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,729,135,453 | 101,934,881,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,496,021,035 | -9,087,061,495 |
| （分配準備積立金） | 1,079,863,142 | 1,581,776,746 |
| 元本等合計 | 80,233,114,418 | 92,847,820,084 |
| 純資産の部合計 | 80,233,114,418 | 92,847,820,084 |
| 負債・純資産合計 | 80,513,218,440 | 93,167,809,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
