オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2023年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,860,546 | 191,904,233 |
| 親投資信託受益証券 | 4,871,350,365 | 7,954,006,645 |
| 流動資産計 | 4,988,210,911 | 8,145,910,878 |
| 資産の部合計 | 4,988,210,911 | 8,145,910,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,790,932 | 8,151,636 |
| 未払受託者報酬 | 1,061,444 | 1,621,892 |
| 未払委託者報酬 | 9,022,273 | 13,786,051 |
| 未払利息 | 52 | 108 |
| その他未払費用 | 82,205 | 125,636 |
| 流動負債計 | 17,956,906 | 23,685,323 |
| 負債の部合計 | 17,956,906 | 23,685,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,600,363,842 | 5,571,381,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,369,890,163 | 2,550,844,085 |
| （分配準備積立金） | 822,132,954 | 795,434,730 |
| 元本等合計 | 4,970,254,005 | 8,122,225,555 |
| 純資産の部合計 | 4,970,254,005 | 8,122,225,555 |
| 負債・純資産合計 | 4,988,210,911 | 8,145,910,878 |
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