オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月2日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月6日 | 2024年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 191,904,233 | 357,511,914 |
| 親投資信託受益証券 | 7,954,006,645 | 10,632,254,814 |
| 流動資産計 | 8,145,910,878 | 10,989,766,728 |
| 資産の部合計 | 8,145,910,878 | 10,989,766,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,151,636 | 31,091,081 |
| 未払受託者報酬 | 1,621,892 | 2,306,563 |
| 未払委託者報酬 | 13,786,051 | 19,605,784 |
| 未払利息 | 108 | 51 |
| その他未払費用 | 125,636 | 178,700 |
| 流動負債計 | 23,685,323 | 53,182,179 |
| 負債の部合計 | 23,685,323 | 53,182,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,571,381,470 | 7,161,432,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,550,844,085 | 3,775,151,733 |
| （分配準備積立金） | 795,434,730 | 1,081,493,488 |
| 元本等合計 | 8,122,225,555 | 10,936,584,549 |
| 純資産の部合計 | 8,122,225,555 | 10,936,584,549 |
| 負債・純資産合計 | 8,145,910,878 | 10,989,766,728 |
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