オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月2日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/06-2025/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月5日 | 2025年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 357,511,914 | 435,029,381 |
| 親投資信託受益証券 | 10,632,254,814 | 15,912,156,010 |
| 未収利息 | － | 5,519 |
| 流動資産計 | 10,989,766,728 | 16,347,190,910 |
| 資産の部合計 | 10,989,766,728 | 16,347,190,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,091,081 | 22,828,684 |
| 未払受託者報酬 | 2,306,563 | 3,351,939 |
| 未払委託者報酬 | 19,605,784 | 28,491,431 |
| 未払利息 | 51 | － |
| その他未払費用 | 178,700 | 259,717 |
| 流動負債計 | 53,182,179 | 54,931,771 |
| 負債の部合計 | 53,182,179 | 54,931,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,161,432,816 | 9,733,079,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,775,151,733 | 6,559,179,221 |
| （分配準備積立金） | 1,081,493,488 | 1,929,378,404 |
| 元本等合計 | 10,936,584,549 | 16,292,259,139 |
| 純資産の部合計 | 10,936,584,549 | 16,292,259,139 |
| 負債・純資産合計 | 10,989,766,728 | 16,347,190,910 |
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