オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月1日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月5日 | 2026年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 435,029,381 | 210,978,369 |
| 親投資信託受益証券 | 15,912,156,010 | 13,603,156,212 |
| 未収入金 | － | 115,440,000 |
| 未収利息 | 5,519 | 4,124 |
| 流動資産計 | 16,347,190,910 | 13,929,578,705 |
| 資産の部合計 | 16,347,190,910 | 13,929,578,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,828,684 | 17,938,021 |
| 未払受託者報酬 | 3,351,939 | 2,953,543 |
| 未払委託者報酬 | 28,491,431 | 25,105,044 |
| その他未払費用 | 259,717 | 228,835 |
| 流動負債計 | 54,931,771 | 46,225,443 |
| 負債の部合計 | 54,931,771 | 46,225,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,733,079,918 | 7,077,001,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,559,179,221 | 6,806,351,360 |
| （分配準備積立金） | 1,929,378,404 | 3,088,966,961 |
| 元本等合計 | 16,292,259,139 | 13,883,353,262 |
| 純資産の部合計 | 16,292,259,139 | 13,883,353,262 |
| 負債・純資産合計 | 16,347,190,910 | 13,929,578,705 |
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