米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 48,139,692 |
| 投資信託受益証券 | 2,049,394,517 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 流動資産計 | 2,097,535,209 |
| 資産の部合計 | 2,097,535,209 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 251,709 |
| 未払委託者報酬 | 8,390,318 |
| 未払利息 | 107 |
| その他未払費用 | 41,894 |
| 流動負債計 | 8,684,028 |
| 負債の部合計 | 8,684,028 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,060,833,988 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,017,193 |
| （分配準備積立金） | 31,919,894 |
| 元本等合計 | 2,088,851,181 |
| 純資産の部合計 | 2,088,851,181 |
| 負債・純資産合計 | 2,097,535,209 |
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