米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,139,692 | 30,814,781 |
| 投資信託受益証券 | 2,049,394,517 | 1,927,933,553 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 流動資産計 | 2,097,535,209 | 1,958,749,333 |
| 資産の部合計 | 2,097,535,209 | 1,958,749,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 9,125,956 |
| 未払受託者報酬 | 251,709 | 332,528 |
| 未払委託者報酬 | 8,390,318 | 11,084,090 |
| 未払利息 | 107 | 85 |
| その他未払費用 | 41,894 | 55,359 |
| 流動負債計 | 8,684,028 | 20,598,018 |
| 負債の部合計 | 8,684,028 | 20,598,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,060,833,988 | 2,041,641,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,017,193 | -103,489,968 |
| （分配準備積立金） | 31,919,894 | 31,426,366 |
| 元本等合計 | 2,088,851,181 | 1,938,151,315 |
| 純資産の部合計 | 2,088,851,181 | 1,938,151,315 |
| 負債・純資産合計 | 2,097,535,209 | 1,958,749,333 |
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