米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,560,323 | 5,077,942 |
| 投資信託受益証券 | 1,076,606,508 | 400,540,272 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 |
| 未収入金 | 72,992,844 | － |
| 流動資産計 | 1,164,160,674 | 405,619,212 |
| 資産の部合計 | 1,164,160,674 | 405,619,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 71,184,435 | 27,893,258 |
| 未払受託者報酬 | 253,058 | 101,531 |
| 未払委託者報酬 | 8,435,469 | 3,384,394 |
| 未払利息 | 35 | 4 |
| その他未払費用 | 42,114 | 16,865 |
| 流動負債計 | 79,915,111 | 31,396,052 |
| 負債の部合計 | 79,915,111 | 31,396,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,134,454,173 | 388,998,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,208,610 | -14,774,863 |
| （分配準備積立金） | 18,998,299 | 7,455,685 |
| 元本等合計 | 1,084,245,563 | 374,223,160 |
| 純資産の部合計 | 1,084,245,563 | 374,223,160 |
| 負債・純資産合計 | 1,164,160,674 | 405,619,212 |
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