米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,077,942 | 3,504,571 |
| 投資信託受益証券 | 400,540,272 | 293,705,110 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 未収入金 | － | 9,428,551 |
| 流動資産計 | 405,619,212 | 306,639,230 |
| 資産の部合計 | 405,619,212 | 306,639,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,893,258 | 9,461,155 |
| 未払受託者報酬 | 101,531 | 58,444 |
| 未払委託者報酬 | 3,384,394 | 1,948,040 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 16,865 | 9,681 |
| 流動負債計 | 31,396,052 | 11,477,327 |
| 負債の部合計 | 31,396,052 | 11,477,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 388,998,023 | 301,931,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,774,863 | -6,769,432 |
| （分配準備積立金） | 7,455,685 | 5,880,094 |
| 元本等合計 | 374,223,160 | 295,161,903 |
| 純資産の部合計 | 374,223,160 | 295,161,903 |
| 負債・純資産合計 | 405,619,212 | 306,639,230 |
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