有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 3月15日現在) | 第3期 (2018年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,814,781 | 14,560,323 |
| 投資信託受益証券 | 1,927,933,553 | 1,076,606,508 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | - | 72,992,844 |
| 流動資産合計 | 1,958,749,333 | 1,164,160,674 |
| 資産合計 | 1,958,749,333 | 1,164,160,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,125,956 | 71,184,435 |
| 未払受託者報酬 | 332,528 | 253,058 |
| 未払委託者報酬 | 11,084,090 | 8,435,469 |
| 未払利息 | 85 | 35 |
| その他未払費用 | 55,359 | 42,114 |
| 流動負債合計 | 20,598,018 | 79,915,111 |
| 負債合計 | 20,598,018 | 79,915,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,041,641,283 | 1,134,454,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,489,968 | △50,208,610 |
| (分配準備積立金) | 31,426,366 | 18,998,299 |
| 元本等合計 | 1,938,151,315 | 1,084,245,563 |
| 純資産合計 | 1,938,151,315 | 1,084,245,563 |
| 負債純資産合計 | 1,958,749,333 | 1,164,160,674 |
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