有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 3月15日現在) | 第5期 (2019年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,077,942 | 3,504,571 |
| 投資信託受益証券 | 400,540,272 | 293,705,110 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 未収入金 | - | 9,428,551 |
| 流動資産合計 | 405,619,212 | 306,639,230 |
| 資産合計 | 405,619,212 | 306,639,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,893,258 | 9,461,155 |
| 未払受託者報酬 | 101,531 | 58,444 |
| 未払委託者報酬 | 3,384,394 | 1,948,040 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 16,865 | 9,681 |
| 流動負債合計 | 31,396,052 | 11,477,327 |
| 負債合計 | 31,396,052 | 11,477,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,998,023 | 301,931,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,774,863 | △6,769,432 |
| (分配準備積立金) | 7,455,685 | 5,880,094 |
| 元本等合計 | 374,223,160 | 295,161,903 |
| 純資産合計 | 374,223,160 | 295,161,903 |
| 負債純資産合計 | 405,619,212 | 306,639,230 |
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