有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年 9月18日現在) | 第4期 (2019年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,560,323 | 5,077,942 |
| 投資信託受益証券 | 1,076,606,508 | 400,540,272 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 |
| 未収入金 | 72,992,844 | - |
| 流動資産合計 | 1,164,160,674 | 405,619,212 |
| 資産合計 | 1,164,160,674 | 405,619,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,184,435 | 27,893,258 |
| 未払受託者報酬 | 253,058 | 101,531 |
| 未払委託者報酬 | 8,435,469 | 3,384,394 |
| 未払利息 | 35 | 4 |
| その他未払費用 | 42,114 | 16,865 |
| 流動負債合計 | 79,915,111 | 31,396,052 |
| 負債合計 | 79,915,111 | 31,396,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,134,454,173 | 388,998,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,208,610 | △14,774,863 |
| (分配準備積立金) | 18,998,299 | 7,455,685 |
| 元本等合計 | 1,084,245,563 | 374,223,160 |
| 純資産合計 | 1,084,245,563 | 374,223,160 |
| 負債純資産合計 | 1,164,160,674 | 405,619,212 |
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