有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月28日-平成29年9月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年 9月15日) | 2,088,851,181 | 2,088,851,181 | 10,136 | 10,136 |
| 平成29年 3月末日 | 783,274,337 | ― | 10,007 | ― | |
| 4月末日 | 1,256,374,152 | ― | 10,054 | ― | |
| 5月末日 | 1,496,384,034 | ― | 10,103 | ― | |
| 6月末日 | 1,825,547,605 | ― | 10,030 | ― | |
| 7月末日 | 2,076,243,377 | ― | 10,124 | ― | |
| 8月末日 | 2,090,887,767 | ― | 10,146 | ― | |
| 9月末日 | 2,088,571,276 | ― | 10,135 | ― | |
| 10月末日 | 2,118,866,899 | ― | 10,185 | ― | |
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