有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 9月15日) | 2,088,851,181 | 2,088,851,181 | 10,136 | 10,136 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 3月15日) | 1,938,151,315 | 1,938,151,315 | 9,493 | 9,493 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 9月18日) | 1,084,245,563 | 1,084,245,563 | 9,557 | 9,557 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 3月15日) | 374,223,160 | 374,223,160 | 9,620 | 9,620 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 9月17日) | 295,161,903 | 295,161,903 | 9,776 | 9,776 |
| 2018年10月末日 | 775,127,706 | ― | 9,504 | ― | |
| 11月末日 | 612,740,210 | ― | 9,378 | ― | |
| 12月末日 | 521,695,052 | ― | 9,537 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 483,761,034 | ― | 9,517 | ― | |
| 2月末日 | 401,306,278 | ― | 9,599 | ― | |
| 3月末日 | 377,098,849 | ― | 9,694 | ― | |
| 4月末日 | 379,276,367 | ― | 9,750 | ― | |
| 5月末日 | 372,895,230 | ― | 9,586 | ― | |
| 6月末日 | 354,772,260 | ― | 9,854 | ― | |
| 7月末日 | 315,390,918 | ― | 9,817 | ― | |
| 8月末日 | 315,007,649 | ― | 9,805 | ― | |
| 9月末日 | 295,192,996 | ― | 9,777 | ― | |
| 10月末日 | 281,744,322 | ― | 9,815 | ― | |
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