- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 9月15日) | 2,088,851,181 | 2,088,851,181 | 10,136 | 10,136 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 3月15日) | 1,938,151,315 | 1,938,151,315 | 9,493 | 9,493 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 9月18日) | 1,084,245,563 | 1,084,245,563 | 9,557 | 9,557 |
| 2017年10月末日 | 2,118,866,899 | ― | 10,185 | ― | |
| 11月末日 | 2,110,843,115 | ― | 10,147 | ― | |
| 12月末日 | 2,115,238,657 | ― | 10,168 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,091,831,087 | ― | 10,102 | ― | |
| 2月末日 | 1,933,404,150 | ― | 9,425 | ― | |
| 3月末日 | 1,962,656,281 | ― | 9,613 | ― | |
| 4月末日 | 1,750,312,603 | ― | 9,456 | ― | |
| 5月末日 | 1,583,719,306 | ― | 9,476 | ― | |
| 6月末日 | 1,392,110,887 | ― | 9,424 | ― | |
| 7月末日 | 1,289,077,672 | ― | 9,504 | ― | |
| 8月末日 | 1,162,827,439 | ― | 9,539 | ― | |
| 9月末日 | 1,077,907,122 | ― | 9,583 | ― | |
| 10月末日 | 775,127,706 | ― | 9,504 | ― | |
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