ニッセイJPX日経中小型株アクティブファンド

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【提出】: 2019/12/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

「ニッセイJPX日経中小型株アクティブファンド」
		(2019年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		193,403,778	100.01
	内日本	193,403,778	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△24,939	△0.01
純資産総額		193,378,839	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJPX日経中小型株アクティブマザーファンド」
		(2019年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		186,670,100	96.52
	内日本	186,670,100	96.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,735,547	3.48
純資産総額		193,405,647	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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