有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

(1)【投資状況】

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		146,121,517	100.00
	内 日本	146,121,517	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,386	△0.00
純資産総額		146,115,131	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経中小型株アクティブ マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		138,447,800	94.75
	内 日本	138,447,800	94.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,671,018	5.25
純資産総額		146,118,818	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。