有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		162,987,649	100.00
	内 日本	162,987,649	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,182	△0.00
純資産総額		162,980,467	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経中小型株アクティブ マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		153,865,800	94.40
	内 日本	153,865,800	94.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,120,122	5.60
純資産総額		162,985,922	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。