米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,328,205 | 570,795 |
| 投資信託受益証券 | 157,479,544 | 51,758,702 |
| 親投資信託受益証券 | 420,000 | 419,959 |
| 未収入金 | － | 3,930,000 |
| 流動資産計 | 177,227,749 | 56,679,456 |
| 資産の部合計 | 177,227,749 | 56,679,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,082,182 | 3,866,051 |
| 未払解約金 | 82,852 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,807 | 11,486 |
| 未払委託者報酬 | 1,456,733 | 526,207 |
| 未払利息 | 33 | － |
| その他未払費用 | 3,256 | 1,124 |
| 流動負債計 | 13,656,863 | 4,404,868 |
| 負債の部合計 | 13,656,863 | 4,404,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,027,287 | 48,325,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,543,599 | 3,948,946 |
| （分配準備積立金） | 11,550,935 | 3,253,863 |
| 元本等合計 | 163,570,886 | 52,274,588 |
| 純資産の部合計 | 163,570,886 | 52,274,588 |
| 負債・純資産合計 | 177,227,749 | 56,679,456 |
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