米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 570,795 | 601,578 |
| 投資信託受益証券 | 51,758,702 | 36,894,109 |
| 親投資信託受益証券 | 419,959 | 19,958 |
| 未収入金 | 3,930,000 | － |
| 流動資産計 | 56,679,456 | 37,515,645 |
| 資産の部合計 | 56,679,456 | 37,515,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,866,051 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,486 | 5,914 |
| 未払委託者報酬 | 526,207 | 270,914 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,124 | 560 |
| 流動負債計 | 4,404,868 | 277,389 |
| 負債の部合計 | 4,404,868 | 277,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,325,642 | 39,115,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,948,946 | -1,877,238 |
| （分配準備積立金） | 3,253,863 | 2,572,700 |
| 元本等合計 | 52,274,588 | 37,238,256 |
| 純資産の部合計 | 52,274,588 | 37,238,256 |
| 負債・純資産合計 | 56,679,456 | 37,515,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
