有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年4月末日 | 5,388,953,581 | - | 1.0018 | - |
| 5月末日 | 9,214,813,714 | - | 1.0055 | - |
| 6月末日 | 10,253,331,264 | - | 1.0107 | - |
| 7月末日 | 10,286,841,668 | - | 1.0142 | - |
| 8月末日 | 10,273,201,696 | - | 1.0156 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年9月19日) | 10,187,523,775 | 10,192,532,156 | 1.0170 | 1.0175 |
| 9月末日 | 10,193,255,128 | - | 1.0177 | - |
| 10月末日 | 9,747,271,969 | - | 1.0223 | - |
| 11月末日 | 9,683,488,221 | - | 1.0213 | - |
| 12月末日 | 9,622,554,094 | - | 1.0240 | - |
| 平成30年1月末日 | 9,470,245,856 | - | 1.0253 | - |
| 2月末日 | 9,341,484,492 | - | 1.0227 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年3月19日) | 9,167,551,363 | 9,172,031,947 | 1.0230 | 1.0235 |
| 3月末日 | 9,044,963,168 | - | 1.0191 | - |
| 4月末日 | 8,939,997,463 | - | 1.0216 | - |
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