有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月19日) | 10,187,523,775 | 10,192,532,156 | 1.0170 | 1.0175 |
| 第2計算期間末 (2018年3月19日) | 9,167,551,363 | 9,172,031,947 | 1.0230 | 1.0235 |
| 2018年4月末日 | 8,939,997,463 | - | 1.0216 | - |
| 5月末日 | 8,735,179,499 | - | 1.0147 | - |
| 6月末日 | 8,614,378,655 | - | 1.0130 | - |
| 7月末日 | 8,443,834,865 | - | 1.0196 | - |
| 8月末日 | 8,239,455,039 | - | 1.0179 | - |
| 第3計算期間末 (2018年9月18日) | 8,142,717,590 | 8,146,717,999 | 1.0177 | 1.0182 |
| 9月末日 | 8,065,139,277 | - | 1.0186 | - |
| 10月末日 | 7,803,814,805 | - | 1.0145 | - |
| 11月末日 | 7,686,494,892 | - | 1.0100 | - |
| 12月末日 | 7,534,395,488 | - | 1.0076 | - |
| 2019年1月末日 | 7,479,106,778 | - | 1.0145 | - |
| 2月末日 | 7,416,108,209 | - | 1.0177 | - |
| 第4計算期間末 (2019年3月18日) | 7,337,090,718 | 7,340,691,982 | 1.0187 | 1.0192 |
| 3月末日 | 7,264,841,198 | - | 1.0176 | - |
| 4月末日 | 7,247,406,210 | - | 1.0195 | - |
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