有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月19日) | 10,187,523,775 | 10,192,532,156 | 1.0170 | 1.0175 |
| 第2計算期間末 (2018年3月19日) | 9,167,551,363 | 9,172,031,947 | 1.0230 | 1.0235 |
| 第3計算期間末 (2018年9月18日) | 8,142,717,590 | 8,146,717,999 | 1.0177 | 1.0182 |
| 第4計算期間末 (2019年3月18日) | 7,337,090,718 | 7,340,691,982 | 1.0187 | 1.0192 |
| 2019年3月末日 | 7,264,841,198 | - | 1.0176 | - |
| 4月末日 | 7,247,406,210 | - | 1.0195 | - |
| 5月末日 | 7,225,769,800 | - | 1.0171 | - |
| 6月末日 | 7,230,251,837 | - | 1.0194 | - |
| 7月末日 | 7,209,636,118 | - | 1.0183 | - |
| 8月末日 | 7,191,247,695 | - | 1.0190 | - |
| 第5計算期間末 (2019年9月18日) | 7,161,233,204 | 7,164,759,083 | 1.0155 | 1.0160 |
| 9月末日 | 7,132,839,051 | - | 1.0144 | - |
| 10月末日 | 7,100,675,543 | - | 1.0136 | - |
| 11月末日 | 7,055,875,316 | - | 1.0124 | - |
| 12月末日 | 7,021,138,585 | - | 1.0118 | - |
| 2020年1月末日 | 6,924,464,942 | - | 1.0104 | - |
| 2月末日 | 6,830,157,318 | - | 1.0098 | - |
| 第6計算期間末 (2020年3月18日) | 6,761,963,091 | 6,765,321,992 | 1.0066 | 1.0071 |
| 3月末日 | 6,663,096,617 | - | 1.0064 | - |
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