- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月25日-平成29年9月19日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | ユーロ売/円買 2017年11月 | 売建 | 49,842,000 | 6,675,992,488 | 6,569,175,600 | △67.40% |
| 米ドル売/円買 2017年11月 | 売建 | 5,977,000 | 679,844,899 | 675,520,540 | △6.93% | ||
| 英ポンド売/円買 2017年11月 | 売建 | 14,951,000 | 2,242,188,911 | 2,232,931,850 | △22.91% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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