有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

③【その他投資資産の主要なもの】

						(単位:円)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価		時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2018年5月	売建	45,765,000	6,069,468,712		6,059,286,000	△67.78%
		米ドル売/円買 2018年5月	売建	5,986,000	639,241,348		653,072,600	△7.31%
		英ポンド売/円買 2018年5月	売建	14,733,000	2,259,421,940		2,240,005,320	△25.06%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。