有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(単位:円)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2020年4月	売建	3,444,000	406,219,800	411,558,000	△6.18%
		米ドル売/円買 2020年4月	売建	106,000	11,352,600	11,524,320	△0.17%
		英ポンド売/円買 2020年4月	売建	5,145,000	668,386,950	685,468,350	△10.29%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。