純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

1.	当該中間計算期間の末日における受益権の総数	2,214,722,889口	3,093,225,777口
2.	1口当たり純資産額	1.3306円	1.3997円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,306円)	(13,997円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/01/24 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2018年11月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	55	281,971

2019/01/24 9:02

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	164,446,032	2.46
合計(純資産総額)		6,679,977,191	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/01/24 9:02

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法

2019/01/24 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計	546,853
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2019/01/24 9:02

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2018年11月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2019/01/24 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計	280,183	636,152
純資産の部
株主資本

2019/01/24 9:02