純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建て資産等と区別する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。(中間貸借対照表に関する注記)

1.	当該中間計算期間の末日における受益権の総数	2,249,968,199口	1,430,970,785口
2.	1口当たり純資産額	1.2446円	1.8252円
	(10,000口当たり純資産額)	(12,446円)	(18,252円)

e class="f1">項目第3期
2020年 4月24日現在第4期中間計算期間

2021/01/22 9:21

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2020年10月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	60	300,359

e class="f1">(2020年10月末日現在)ファンドの種類本 数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託60300,359単位型株式投資信託415,213

2021/01/22 9:21

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,534,463	1.81
合計(純資産総額)		2,457,248,613	100.00

e class="f1">(2020年10月30日現在)資産の種類国 名時価合計
(円)投資比率

2021/01/22 9:21

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利 益 剰 余 金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e class="f1">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産合計資本金利 益 剰 余 金株主資本
合計その他

2021/01/22 9:21

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計	405,302
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/01/22 9:21

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年10月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2021/01/22 9:21

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計	471,603	365,651
純資産の部
株主資本

2021/01/22 9:21