剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△39,624,169	1,100,056
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,591,744,469	735,530,861
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,558,952	12,088,965
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,558,952	12,088,965
剰余金減少額又は欠損金増加額	259,524,497	59,308,769
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	259,524,497	59,308,769
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,190,027,532	652,352,691

e class="f1">(単位:円)第5期中間計算期間

2023/01/25 10:24

#2 中間注記表（連結）

2022年 4月25日現在第6期中間計算期間
2022年10月25日現在1.当該中間計算期間末日における受益権の総数1,044,269,772口977,055,732口2.1口当たり純資産額1.7043円1.6677円(10,000口当たり純資産額)(17,043円)(16,677円)(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期中間計算期間(自 2021年 4月27日 至 2021年10月26日)

2023/01/25 10:24

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

資本金	利 益 剰 余 金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
		繰越利益剰余金
当期首残高	400,200	30,012	2,014,188	2,044,200	2,444,400	△367,962	3,343	△364,618	2,079,782

e class="f1" style="width:660px;">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利 益 剰 余 金株主資本

2023/01/25 10:24

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	150,000	150,000
資本剰余金
資本準備金	150,000	150,000
資本剰余金合計	150,000	150,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	397,635	705,022
利益剰余金合計	397,635	705,022

(2)損益計算書

2023/01/25 10:24

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	―	1,350,000
資本剰余金合計	―	1,350,000
利益剰余金
利益準備金	30,012	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,310,952	240,094
利益剰余金合計	2,340,964	340,144

2023/01/25 10:24