剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,188,988	30,511,337
期首剰余金又は期首欠損金(△)	563,308,809	631,280,826
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,339,722	25,536,580
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,339,722	25,536,580
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,372,574	92,696,522
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,372,574	92,696,522
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	631,280,826	667,524,563

2026/07/24 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式	株主資本合計
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高	400,200	3,847,137	3,847,137	100,050	2,586,857	2,686,907	△63	6,934,181

e class="f4" style="margin-left:auto;margin-right:auto;">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金自己
株式株主資本

2026/07/24 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/07/24 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,700,640	3,397,332
利益剰余金合計	3,800,690	3,497,382

2026/07/24 9:09