有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/25-2026/04/24)

(2)【損益及び剰余金計算書】


(単位:円)
	第8期自 2024年4月25日至 2025年4月24日	第9期自 2025年4月25日至 2026年4月24日
営業収益
受取配当金	31,542,338	32,616,215
受取利息	165,787	244,335
有価証券売買等損益	171,757,227	107,885,699
為替差損益	△18,249,705	19,850,027
その他収益	3,175	4,241
営業収益合計	185,218,822	160,600,517
営業費用
支払利息	114	-
受託者報酬	536,397	566,785
委託者報酬	22,585,068	23,864,538
その他費用	1,903,386	2,254,178
営業費用合計	25,024,965	26,685,501
営業利益又は営業損失(△)	160,193,857	133,915,016
経常利益又は経常損失(△)	160,193,857	133,915,016
当期純利益又は当期純損失(△)	160,193,857	133,915,016
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,188,988	30,511,337
期首剰余金又は期首欠損金(△)	563,308,809	631,280,826
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,339,722	25,536,580
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,339,722	25,536,580
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,372,574	92,696,522
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,372,574	92,696,522
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	631,280,826	667,524,563