- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/25-2026/04/24)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2024年4月25日 至 2025年4月24日 | 第9期 自 2025年4月25日 至 2026年4月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 31,542,338 | 32,616,215 |
| 受取利息 | 165,787 | 244,335 |
| 有価証券売買等損益 | 171,757,227 | 107,885,699 |
| 為替差損益 | △18,249,705 | 19,850,027 |
| その他収益 | 3,175 | 4,241 |
| 営業収益合計 | 185,218,822 | 160,600,517 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 114 | - |
| 受託者報酬 | 536,397 | 566,785 |
| 委託者報酬 | 22,585,068 | 23,864,538 |
| その他費用 | 1,903,386 | 2,254,178 |
| 営業費用合計 | 25,024,965 | 26,685,501 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 160,193,857 | 133,915,016 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 160,193,857 | 133,915,016 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 160,193,857 | 133,915,016 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 19,188,988 | 30,511,337 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 563,308,809 | 631,280,826 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,339,722 | 25,536,580 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 20,339,722 | 25,536,580 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,372,574 | 92,696,522 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 93,372,574 | 92,696,522 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 631,280,826 | 667,524,563 |
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