有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/25-2025/04/24)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 2023年4月25日 至 2024年4月24日 | 第8期 自 2024年4月25日 至 2025年4月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 32,923,034 | 31,542,338 |
| 受取利息 | 19,415 | 165,787 |
| 有価証券売買等損益 | 106,892,971 | 171,757,227 |
| 為替差損益 | 29,772,311 | △18,249,705 |
| その他収益 | 1,799 | 3,175 |
| 営業収益合計 | 169,609,530 | 185,218,822 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 52,841 | 114 |
| 受託者報酬 | 599,893 | 536,397 |
| 委託者報酬 | 25,258,595 | 22,585,068 |
| その他費用 | 2,454,279 | 1,903,386 |
| 営業費用合計 | 28,365,608 | 25,024,965 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 141,243,922 | 160,193,857 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 141,243,922 | 160,193,857 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 141,243,922 | 160,193,857 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 26,881,639 | 19,188,988 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 580,276,275 | 563,308,809 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,965,529 | 20,339,722 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 16,965,529 | 20,339,722 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,295,278 | 93,372,574 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 148,295,278 | 93,372,574 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 563,308,809 | 631,280,826 |
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