- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 2018年 4月25日 至 2019年 4月24日 | 第3期 自 2019年 4月25日 至 2020年 4月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 66,559,518 | 55,349,033 |
| 受取利息 | 1,689 | 17,309 |
| 有価証券売買等損益 | 137,788,619 | △239,531,774 |
| 為替差損益 | 15,910,348 | △28,014,093 |
| その他収益 | 82 | 208 |
| 営業収益合計 | 220,260,256 | △212,179,317 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 241,947 | 140,080 |
| 受託者報酬 | 1,896,628 | 1,807,343 |
| 委託者報酬 | 79,858,042 | 76,098,650 |
| その他費用 | 3,812,315 | 2,699,166 |
| 営業費用合計 | 85,808,932 | 80,745,239 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 134,451,324 | △292,924,556 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 134,451,324 | △292,924,556 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 134,451,324 | △292,924,556 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 17,170,902 | △13,971,937 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 732,251,120 | 1,773,679,759 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,635,224,344 | 54,560,108 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 1,635,224,344 | 54,560,108 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 711,076,127 | 998,878,386 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 711,076,127 | 998,878,386 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,773,679,759 | 550,408,862 |
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