- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 2020年 4月25日 至 2021年 4月26日 | 第5期 自 2021年 4月27日 至 2022年 4月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 36,340,424 | 30,880,764 |
| 受取利息 | 1,048 | - |
| 有価証券売買等損益 | 1,666,291,924 | △696,652,985 |
| 為替差損益 | 3,232,924 | 60,609,446 |
| その他収益 | 75 | 77 |
| 営業収益合計 | 1,705,866,395 | △605,162,698 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 84,346 | 48,632 |
| 受託者報酬 | 1,145,625 | 919,575 |
| 委託者報酬 | 48,236,761 | 38,718,597 |
| その他費用 | 2,202,011 | 1,918,099 |
| 営業費用合計 | 51,668,743 | 41,604,903 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,654,197,652 | △646,767,601 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,654,197,652 | △646,767,601 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,654,197,652 | △646,767,601 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 544,491,486 | △82,013,134 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 550,408,862 | 1,591,744,469 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 287,137,798 | 90,590,146 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 287,137,798 | 90,590,146 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 355,508,357 | 382,049,287 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 355,508,357 | 382,049,287 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,591,744,469 | 735,530,861 |
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