有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/24)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 2021年 4月27日 至 2022年 4月25日 | 第6期 自 2022年 4月26日 至 2023年 4月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 30,880,764 | 31,980,007 |
| 受取利息 | - | 8,177 |
| 有価証券売買等損益 | △696,652,985 | △82,300,128 |
| 為替差損益 | 60,609,446 | 10,254,932 |
| その他収益 | 77 | 1,831 |
| 営業収益合計 | △605,162,698 | △40,055,181 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 48,632 | 62,899 |
| 受託者報酬 | 919,575 | 689,933 |
| 委託者報酬 | 38,718,597 | 29,049,803 |
| その他費用 | 1,918,099 | 2,093,916 |
| 営業費用合計 | 41,604,903 | 31,896,551 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △646,767,601 | △71,951,732 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △646,767,601 | △71,951,732 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △646,767,601 | △71,951,732 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △82,013,134 | △735,565 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,591,744,469 | 735,530,861 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,590,146 | 23,979,580 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 90,590,146 | 23,979,580 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 382,049,287 | 108,017,999 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 382,049,287 | 108,017,999 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 735,530,861 | 580,276,275 |
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