有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月25日-平成31年4月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	システナ	141,000	1,304.00	183,864,000
	日鉄ソリューションズ	19,100	2,919.00	55,752,900
	ビリングシステム	71,700	3,335.00	239,119,500
	TIS	34,300	4,925.00	168,927,500
	ブレインパッド	32,900	5,820.00	191,478,000
	セレス	179,200	2,068.00	370,585,600
	テクマトリックス	163,800	1,877.00	307,452,600
	GMOペイメントゲートウェイ	30,800	8,960.00	275,968,000
	コムチュア	90,200	3,740.00	337,348,000
	デジタル・インフォメーション・ テクノロジー	203,000	1,468.00	298,004,000
	LINE	7,800	3,955.00	30,849,000
	野村総合研究所	57,700	5,290.00	305,233,000
	SIG	79,400	709.00	56,294,600
	アイティフォー	333,200	882.00	293,882,400
	インテリジェント ウェイブ	258,200	764.00	197,264,800
	ソフトバンク	128,900	1,340.00	172,726,000
	DTS	13,100	3,930.00	51,483,000
	SCSK	53,500	5,190.00	277,665,000
	TKC	13,000	4,245.00	55,185,000
	ソフトバンクグループ	37,700	11,550.00	435,435,000
	ラクーンホールディングス	406,900	706.00	287,271,400
	SBIホールディングス	81,600	2,429.00	198,206,400
	ウェルネット	36,200	1,058.00	38,299,600
	インフォマート	146,300	1,574.00	230,276,200
	イー・ガーディアン	170,400	2,104.00	358,521,600
	ベイカレント・コンサルティング	17,500	3,940.00	68,950,000
	ライトアップ	44,400	2,002.00	88,888,800
	テクノスデータサイエンス・ エンジニアリン	9,800	4,640.00	45,472,000
日本円 小計		2,861,600		5,620,403,900
香港ドル	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	85,000	95.20	8,092,000.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	24,000	393.00	9,432,000.00
	LEGEND HOLDINGS CORP-H	298,300	21.70	6,473,110.00
香港ドル 小計		407,300		23,997,110.00
				(342,678,730)
インドネシア ルピア	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	3,249,100	3,850.00	12,509,035,000.00
インドネシアルピア 小計		3,249,100		12,509,035,000.00
				(100,072,280)
合 計		6,518,000		6,063,154,910
				(442,751,010)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
香港ドル	株式	3銘柄	5.2%	5.7%
インドネシアルピア	株式	1銘柄	1.5%	1.7%

(注)組入株式時価比率は、純資産に対する通貨ごとの比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。