有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	システナ	88,900	279.00	24,803,100
	ラクーンホールディングス	50,500	761.00	38,430,500
	TIS	20,800	3,685.00	76,648,000
	ブレインパッド	23,500	687.00	16,144,500
	セレス	42,900	1,391.00	59,673,900
	テクマトリックス	41,900	1,609.00	67,417,100
	GMOペイメントゲートウェイ	5,400	10,790.00	58,266,000
	コムチュア	21,300	2,016.00	42,940,800
	JIG-SAW	9,000	4,810.00	43,290,000
	デジタル・インフォメーション・ テクノロジー	26,700	1,616.00	43,147,200
	ソルクシーズ	40,000	354.00	14,160,000
	野村総合研究所	17,300	3,275.00	56,657,500
	ROBOT PAYMENT	20,500	1,709.00	35,034,500
	SIGグループ	18,400	506.00	9,310,400
	パワーソリューションズ	2,600	2,275.00	5,915,000
	AI CROSS	1,800	1,335.00	2,403,000
	AI inside	100	4,305.00	430,500
	アイティフォー	77,900	862.00	67,149,800
	インテリジェント ウェイブ	60,300	705.00	42,511,500
	ソフトバンク	30,300	1,517.00	45,965,100
	DTS	5,700	3,235.00	18,439,500
	SCSK	36,900	1,980.00	73,062,000
	TKC	5,800	3,670.00	21,286,000
	ソフトバンクグループ	12,700	5,054.00	64,185,800
	Hamee	16,100	1,018.00	16,389,800
	SBIホールディングス	12,500	2,654.00	33,175,000
	インフォマート	50,900	285.00	14,506,500
	イー・ガーディアン	34,700	2,181.00	75,680,700
	ベイカレント・コンサルティング	12,900	4,800.00	61,920,000
	ライトアップ	21,100	897.00	18,926,700
	TDSE	1,800	1,925.00	3,465,000
日本円 小計		811,200		1,151,335,400
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	7,900	349.20	2,758,680.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	12,500	87.95	1,099,375.00
	JD.COM INC - CL A	435	139.70	60,769.50
	MEITUAN-CLASS B	7,020	137.70	966,654.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	29,500	52.90	1,560,550.00
	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	593,000	6.53	3,872,290.00
香港ドル 小計		650,355		10,318,318.50
				(176,340,063)
インドネシア ルピア	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,396,800	5,175.00	7,228,440,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,238,700	4,270.00	5,289,249,000.00
インドネシアルピア 小計		2,635,500		12,517,689,000.00
				(113,910,969)
合 計		4,097,055		1,441,586,432
				(290,251,032)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
香港ドル	株式	6銘柄	11.7%	12.2%
インドネシアルピア	株式	2銘柄	7.6%	7.9%

(注)組入株式時価比率は、純資産に対する通貨ごとの比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。