有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/25-2026/04/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備 考
			単価	金額
日本円	システナ	76,100	434.00	33,027,400
	ラクーンホールディングス	43,300	678.00	29,357,400
	TIS	12,500	3,603.00	45,037,500
	セレス	24,000	1,495.00	35,880,000
	テクマトリックス	18,700	1,835.00	34,314,500
	GMOペイメントゲートウェイ	4,700	7,969.00	37,454,300
	コムチュア	18,400	1,354.00	24,913,600
	JIG-SAW	7,900	2,375.00	18,762,500
	デジタル・インフォメーション・ テクノロジー	45,800	928.00	42,502,400
	ソルクシーズ	74,500	476.00	35,462,000
	野村総合研究所	10,100	5,092.00	51,429,200
	ROBOT PAYMENT	17,100	2,200.00	37,620,000
	SIGグループ	15,800	840.00	13,272,000
	NE	13,800	615.00	8,487,000
	パワーソリューションズ	3,700	2,485.00	9,194,500
	AI CROSS	1,700	1,056.00	1,795,200
	AI inside	100	2,660.00	266,000
	アイティフォー	26,600	1,703.00	45,299,800
	インテリジェント ウェイブ	51,600	981.00	50,619,600
	ソフトバンク	261,300	220.20	57,538,260
	DTS	19,400	1,050.00	20,370,000
	TKC	4,900	3,610.00	17,689,000
	NSD	10,100	2,731.50	27,588,150
	ソフトバンクグループ	14,600	5,963.00	87,059,800
	SBIホールディングス	8,600	2,978.00	25,610,800
	インフォマート	87,700	442.00	38,763,400
	イー・ガーディアン	29,600	1,620.00	47,952,000
	ベイカレント	9,500	5,362.00	50,939,000
	ライトアップ	18,100	1,140.00	20,634,000
	TDSE	1,700	1,345.00	2,286,500
日本円 小計		931,900		951,125,810
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	5,800	495.20	2,872,160.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	22,400	130.40	2,920,960.00
	JD.COM INC - CL A	11,985	118.70	1,422,619.50
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	33,000	60.70	2,003,100.00
	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	86,000	3.98	342,280.00
香港ドル 小計		159,185		9,561,119.50
				(195,046,837)
インドネシア ルピア	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	270,300	4,630.00	1,251,489,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	406,800	2,880.00	1,171,584,000.00
インドネシアルピア 小計		677,100		2,423,073,000.00
				(22,534,578)
合 計		1,768,185		1,168,707,225
				(217,581,415)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入時価比率	合計金額に 対する比率
香港ドル	株式	5銘柄	16.09%	16.69%
インドネシアルピア	株式	2銘柄	1.86%	1.93%

(注)「組入時価比率」とは、純資産総額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。