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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月27日-平成30年2月5日)

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【提出】: 2018/05/02 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,771,169,419
Ⅱ 負債総額	4,382,212
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,766,787,207
Ⅳ 発行済口数	4,697,716,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0147
(10,000口当たり)	(10,147	)

開示資料

決算

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